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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,82 %

Rentabilidad anual

2026+0,56 %

2025+6,20 %

2024+5,20 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,48	+0,27	-0,21	-0,99	+0,30	-0,10	+0,12	+0,15	-0,82	–	–	–
2025	+0,63	+0,80	+0,24	+0,66	+0,43	+0,77	+0,31	+0,28	+0,42	+0,21	+0,26	+0,35
2024	+0,53	-0,33	+0,63	-0,56	+0,91	+0,53	+1,54	+0,65	+1,23	-0,47	+0,84	-0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,57 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
GBP

2026-0,81 %

20256,83 %

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ISIN
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Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura GBP
Moneda
GBP
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos Global - Cobertura GBP)

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-0,81 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,90
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,00

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