Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,01 | +0,12 | -0,78 | +0,77 | +0,34 | +0,17 | +0,06 | +0,73 | -1,26 | +0,84 | +0,43 | – |
| 2025 | +0,86 | +0,27 | -0,97 | -0,47 | +0,95 | +0,96 | +0,29 | +0,78 | +0,28 | +0,15 | +0,55 | +0,57 |
| 2024 | +0,25 | +0,24 | +0,47 | -0,20 | +0,52 | +0,59 | +0,97 | +0,84 | +0,62 | -0,23 | +0,87 | -0,21 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B9721Z33
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| HEUR Acc H | IE00B9721Z33 | 0,94 % |
| HEUR Acc R | IE00B3MB7B14 | 1,44 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R
Renta Fija
EUR
PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H el 2025?
En 2025, Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H obtuvo una rentabilidad de 4,42 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,22 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 126,59 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B9721Z33
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,80 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
0,94
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.121,63M € - Participaciones
188.654.510 - Fecha de datos
28 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo