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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

379,42 €-0,55 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-3,47 %

Rentabilidad anual

2026+7,97 %

2025+17,61 %

2024+8,85 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,44	+0,80	-2,02	-6,64	+2,96	-0,14	+3,67	+1,29	-3,47	–	–	–
2025	+6,38	+3,34	-4,76	-0,95	+4,59	-2,25	+0,43	+3,46	+0,56	+0,93	+1,25	+3,18
2024	+1,65	+2,53	+2,58	-0,21	+3,51	-0,89	+1,36	+3,04	-0,90	-2,77	-0,13	-1,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,73 %

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20269,68 %

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ISIN
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Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,70
Otros
0,11
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,81

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