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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jun 2026

40,86 €-0,73 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,92 %

6M10,19 %

1A21,46 %

Rentabilidad anual

20269,54 %

202519,70 %

20248,73 %

26 jun 202323 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,10	+1,16	-1,84	-5,59	+2,77	+1,92	–	–	–	–	–	–
2025	+6,51	+3,60	-3,99	-1,81	+4,85	-1,07	+0,96	+3,33	+1,35	+1,33	+0,95	+2,65
2024	+1,45	+2,31	+2,57	-0,08	+3,54	-0,65	+0,84	+2,83	-0,39	-2,90	-0,04	-1,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,26 %

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Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta
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Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,11
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,71

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