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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M+1,04 %
6M+7,07 %
1A+21,15 %

Rentabilidad anual

2026+11,10 %
2025+19,75 %
2024+8,77 %
10 jul 202316 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,10+1,16-1,84+2,88+2,770,00+1,33
2025+6,51+3,60-3,98-1,81+4,85-1,07+0,96+3,33+1,35+1,33+0,95+2,66
2024+1,46+2,32+2,58-0,08+3,54-0,65+0,85+2,84-0,39-2,90-0,04-1,18

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,26 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,40
  • Otros
    0,11
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,51

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.823,36M €
  • Participaciones
    2.730.903.247
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros