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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
214,59 €-0,50 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-3,78 %

Rentabilidad anual

2026+6,12 %
2025+33,39 %
2024+3,00 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,76+0,15-3,07-8,09+4,24-0,47+1,22+1,45-3,78
2025+6,80+3,38-1,08+4,16+5,24+1,08-2,41+4,87+0,89-0,81+2,03+4,20
2024+0,90+2,46+1,93-0,89+5,18-2,04+2,22+5,68-0,09-4,70-2,77-2,52

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -13,90 %

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20269,64 %
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EUR
20269,69 %
202519,70 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,70
  • Otros
    0,11
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,81

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    718,02M €
  • Participaciones
    2.735.082
  • Fecha de datos
    11 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros