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Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
41,99 €-0,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,63 | +2,16 | +0,22 | +2,06 | +0,12 | +1,11 | +2,97 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +4,49 | +3,60 | -5,68 | -5,96 | +3,85 | +0,85 | +1,23 | +4,70 | +2,33 | +2,47 | +0,89 | +1,82 |
| 2024 | +1,15 | +3,28 | +4,90 | -1,63 | +1,34 | -0,93 | +3,58 | +0,76 | +0,51 | -0,75 | +4,73 | -2,39 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -17,83 %
Comparativa de la categoría
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TipoEQUITY
MonedaEUR
202612,83 %
20259,94 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE0031573904
- Categoría
Global Large-Cap Value Equity_EUCA000557 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Global Large-Cap Value Equity_EUCA000557)
Tamaño del fondo
- Activos totales227,58M €
- Participaciones55.248.665
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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