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Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
27,62 €1,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,39 | +0,94 | +0,12 | -5,81 | +1,76 | +6,91 | -1,50 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +5,83 | -2,19 | -6,06 | -6,83 | +5,45 | +0,77 | +5,64 | +2,77 | +4,85 | +4,53 | +0,85 | +1,91 |
| 2024 | +2,58 | +3,04 | +4,59 | +0,21 | -0,26 | +1,80 | +0,88 | -0,26 | -0,77 | -0,26 | +7,50 | -3,16 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -18,85 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1493953001
- Categoría
Global Large-Cap Value Equity_EUCA000557 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Global Large-Cap Value Equity_EUCA000557)
Tamaño del fondo
- Activos totales677,62M €
- Participaciones98.759.988
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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