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Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
404,11 €-1,23 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09 | +3,96 | -0,30 | -3,95 | -0,77 | +4,58 | +3,47 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,16 | -0,61 | -7,29 | -9,52 | +5,11 | +1,74 | +6,37 | +5,09 | +0,47 | +1,19 | +2,45 | +2,14 |
| 2024 | +1,06 | +2,89 | +4,24 | -1,80 | -0,96 | -0,01 | +2,57 | -0,96 | -0,25 | 0,00 | +5,95 | -4,36 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -21,74 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1769941003
- Categoría
Global Large-Cap Value Equity_EUCA000557 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Global Large-Cap Value Equity_EUCA000557)
Tamaño del fondo
- Activos totales83,66M €
- Participaciones38.045.613
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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