iShares US Index Fund (IE) Accumulating Euro
IE000N4ZYX28
•EQUITY•EUREvolución del valor liquidativo
Último precio21 may 202621 may
11,77 €0,43 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M5,07 %
6M7,62 %
1A7,62 %
Rentabilidad anual
15 ene 202621 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,55 | -1,42 | +1,11 | +2,78 | +6,93 | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| CASH COLLATERAL USD BZFUT | Efectivo | 6,50% |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A | Bono | 3,09% |
| OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | Bono | 2,05% |
Composición de la cartera
Efectivo
96,95 %Otros
2,05 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Cash | 96,95% |
| Not Available | 2,05% |
| FINANCIALS | 1,00% |
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,86 %
20252,99 %
ES0113693032
Caixabank Comunicación Mundial Estándar FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202616,41 %
20259,37 %
Detalles del fondo
- ISINIE000N4ZYX28
- Categoría
EQUITY - Moneda
EUR - Inversión mínima
1.000.000 €
Plataformas disponibles
1
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,25 - Otros
0,49 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,74
0,74
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