Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
66,98 €+0,29 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,44 | -4,09 | +1,02 | +11,45 | +2,09 | -0,67 | -4,53 | +4,98 | +2,57 | +8,33 | – | – |
| 2025 | +2,71 | -1,62 | -11,37 | -4,83 | +9,81 | +4,21 | +6,19 | +1,77 | +1,66 | +5,29 | -2,57 | -2,57 |
| 2024 | +7,43 | +5,74 | +1,16 | -3,39 | +5,65 | +7,24 | -3,73 | +1,91 | +2,65 | +2,00 | +6,24 | +0,58 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -26,65 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | Acción | 9,10% |
| Microsoft Corp | Acción | 8,31% |
| NVIDIA Corp | Acción | 7,91% |
Composición de la cartera
Acciones
86,70 %Efectivo
13,30 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Inmobiliario
0,00 %Materias Primas
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
BBVA Megatendencia Tecnología A FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202628,28 %
20256,18 %
ES0114105002
Bankinter Estados Unidos Nasdaq 100 Clase C FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202619,64 %
202517,70 %
Caixabank Comunic Mundial Sin Retro FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202629,45 %
202510,69 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113693032
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.709,27M € - Participaciones
1.580.635.746 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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