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Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
3191,87 €0,17 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,16 | -1,73 | +0,69 | +4,37 | -0,10 | +10,33 | -1,48 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,64 | -2,50 | -9,29 | -4,22 | +5,32 | +1,92 | +4,63 | +4,08 | +2,28 | +4,92 | +0,85 | +0,85 |
| 2024 | +5,14 | +3,06 | +0,47 | -2,96 | +2,52 | +6,66 | -0,56 | +2,10 | -0,78 | +0,32 | +8,01 | -3,09 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -23,57 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Baker Hughes Co Class A | Acción | 6,28% |
| Micron Technology Inc | Acción | 5,43% |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | Acción | 5,38% |
Composición de la cartera
Acciones
98,00 %Efectivo
1,90 %Bonos
0,10 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Salud | 34,80% |
| Tecnología | 34,10% |
| Industriales | 11,10% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1897556350
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Crecimiento - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
150.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Gran Capitalización Crecimiento)
Tamaño del fondo
- Activos totales512,35M €
- Participaciones176.033.438
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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