Fidelity International Liquidity Fund - Euro Class A Accumulating

IE0003323494
•FIXEDINCOME•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 sept 2026
15.195,35 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,19 %

Rentabilidad anual

2026+1,36 %
3 feb 202622 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026–+0,14+0,01+0,17+0,01+0,01+0,18+0,01+0,19–––

Rentabilidad

Desliza para ver más períodos →

* Rentabilidad acumulada al cierre del último valor liquidativo.

Caída máxima histórica

Máx. caída: +0,00 %
Regístrate para ver

Principales posiciones

ActivoTipo%
BELFIUS BANK TDBono3,66%
SG ISSUER FRN ESTRON+7Bono3,58%
MUFG BANK TDBono2,30%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Otros
35,66 %
Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0113693032

Caixabank Comunic Mundial Estándar FI

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202618,29 %
20259,37 %
Ver detalles
FR001400CFA4

Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,74 %
20252,99 %
Ver detalles
LU1897556350

Groupama Global Disruption IC EUR

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202617,21 %
202511,76 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE0003323494
  • Categoría
    FIXEDINCOME
  • Moneda
    EUR

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD)

LU0374901568

Schroder ISF Global Energy A Acc EUR

42,45 %
LU0671501558

Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg

37,30 %
LU1797817605

M&G (Lux) Japan Smlr Comps C H USD Acc

31,85 %
LU0106819104

Schroder ISF Emerging Europe B Acc EUR

30,24 %
LU2399670780

Schroder ISF Commodity A Acc EURH

29,86 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,60

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Plataformas disponibles
2
Myinvestor logo
Trade Republic logo

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo