Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
26,38 €−0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,29 | +2,20 | +3,89 | +12,43 | +1,01 | -3,43 | -6,08 | -0,35 | +6,25 | -1,03 | – | – |
| 2025 | +4,49 | -3,82 | -0,73 | -14,57 | +5,91 | +3,14 | +6,69 | +2,74 | -0,85 | +2,62 | +2,91 | -0,49 |
| 2024 | -0,72 | -0,22 | +8,86 | +2,95 | -1,79 | -0,57 | +1,42 | -3,04 | -4,98 | -0,46 | +5,21 | -4,63 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU0374901568 | 9,75 % |
| A Acc EUR Hdg | LU0671501558 | 9,85 % |
| B Acc USD | LU0256331561 | 12,76 % |
| C Acc EUR | LU0374901725 | 7,10 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -27,60 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | Bono | 6,49% |
| SLB Ltd | Acción | 3,52% |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares | Acción | 3,48% |
Composición de la cartera
Acciones
93,70 %Efectivo
6,30 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Energía | 88,20% |
| Servicios Públicos | 2,50% |
| Consumo Defensivo | 1,60% |
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
IE00B3CCJB88
Guinness Global Energy D EUR Acc
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202646,51 %
20252,72 %
LU0256331561
Schroder ISF Global Energy B Acc USD
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
USD
USD
202638,27 %
202517,31 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0374901568
- Categoría
Renta Variable Sector Energía - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Energía)
Tamaño del fondo
- Activos totales
330,16M € - Participaciones
31.501.622 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo