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Evolución del valor liquidativo
Último precio19 ago 2026
26,54 €0,26 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202319 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,29 | +2,20 | +3,89 | +12,43 | +1,01 | -3,43 | -6,08 | +7,23 | – | – | – | – |
| 2025 | +4,49 | -3,82 | -0,73 | -14,57 | +5,91 | +3,14 | +6,69 | +2,74 | -0,85 | +2,62 | +2,91 | -0,49 |
| 2024 | -0,72 | -0,22 | +8,86 | +2,95 | -1,79 | -0,57 | +1,42 | -3,04 | -4,98 | -0,46 | +5,21 | -4,63 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -27,60 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | Bono | 6,49% |
| SLB Ltd | Acción | 3,52% |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares | Acción | 3,48% |
Composición de la cartera
Acciones
93,70 %Efectivo
6,30 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Energía | 88,20% |
| Servicios Públicos | 2,50% |
| Consumo Defensivo | 1,60% |
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202513,35 %
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Franklin Natural Resources N(acc)EUR
TipoEQUITY
MonedaEUR
202628,16 %
202512,46 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0374901568
- Categoría
Sector Equity Energy_EUCA000535 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Sector Equity Energy_EUCA000535)
Tamaño del fondo
- Activos totales330,16M €
- Participaciones31.501.622
- Fecha de datos8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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