Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,79 | +0,51 | -6,65 | +0,87 | +0,94 | +0,77 | -0,83 | +0,03 | -1,55 | -0,03 | +0,73 | – |
| 2025 | +0,37 | +0,69 | -5,16 | +0,58 | +0,69 | +0,37 | +0,54 | +0,14 | +0,46 | +0,56 | -0,21 | +0,14 |
| 2024 | +0,38 | -0,32 | -3,04 | -0,59 | +0,46 | +0,55 | +1,74 | +0,17 | +1,30 | -0,49 | +1,40 | -0,18 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINFI0008801089
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Evli Corporate Bond A el 2025?
En 2025, Evli Corporate Bond A obtuvo una rentabilidad de -0,78 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -4,33 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 96,18 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINFI0008801089
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,87 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
0,97
Tamaño del fondo
- Activos totales
322,34M € - Participaciones
36.272.969 - Fecha de datos
30 sept 2026
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