Mutuafondo Valores Small and Mid Caps A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,28 | +0,20 | -1,25 | +3,37 | +0,10 | +2,33 | +0,28 | +0,40 | +0,74 | -2,26 | +3,04 | – |
| 2025 | +3,47 | +1,11 | -3,02 | +0,27 | +7,42 | +1,50 | +1,36 | +3,51 | +2,31 | +1,40 | +0,61 | +2,76 |
| 2024 | -0,95 | -0,61 | +4,06 | -0,12 | +5,14 | -4,03 | +1,07 | +1,31 | +1,65 | -4,97 | +0,71 | +0,01 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0165241037
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0165241037 | 8,10 % |
| L FI | ES0165241011 | 1,87 % |
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Valores Small and Mid Caps A FI el 2025?
En 2025, Mutuafondo Valores Small and Mid Caps A FI obtuvo una rentabilidad de 25,38 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 10,54 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 580,09 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0165241037
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Pequeña Capitalización)
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