Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
32,19 €-1,68 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,85 | -0,67 | -1,28 | +8,25 | +0,32 | +4,31 | -1,56 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,78 | +1,29 | -4,51 | -0,94 | +6,40 | +5,69 | +5,37 | +2,76 | +0,40 | +0,25 | +1,12 | +1,12 |
| 2024 | +0,20 | +2,31 | +1,19 | -0,68 | +6,21 | -3,73 | -0,47 | -0,04 | +0,54 | -6,66 | -1,70 | -0,55 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Valentum I Fund Class FI | ES0182769036 | 10,31 % |
| Valentum E FI | ES0182769002 | 8,89 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -19,84 %
Comparativa de la categoría
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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
20267,75 %
202526,17 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0182769002
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Pequeña Capitalización)
Plataformas disponibles
1
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