Myinvestor Value A Fund Investment
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,21 | +0,74 | -1,80 | +2,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +5,76 | +0,22 | -3,43 | -0,85 | +4,15 | +3,59 | +1,65 | +2,70 | -0,08 | +1,04 | +2,35 | +3,06 |
| 2024 | -2,70 | -0,15 | +3,71 | +0,53 | +2,89 | -7,48 | +1,18 | +1,39 | +0,67 | -2,62 | -1,56 | -0,72 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Spain 3.25 30-Apr-2034 | Bono | 19,79% |
| DCC | Acción | 5,54% |
| Vallourec | Acción | 5,04% |
Composición de la cartera
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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI
Detalles del fondo
- ISINES0165243009
- Categoría
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Pequeña Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,30 - Otros
0,89 - Comisión de éxito
0,00
1,19
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales64,48M €
- Participaciones17.543.642
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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