Myinvestor Value A FI

Morningstar Rating™
ES0165243009
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
1,50 €−0,15 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+5,29 %
3 meses−4,34 %
6 meses+9,80 %
En el año+17,74 %
1 año+23,78 %
3 años+13,35 %al año
5 años+8,42 %al año
2025+22,62 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,21+0,74-1,80+3,75+0,74+5,72-0,94+2,66+2,17-6,19+5,29–
2025+5,76+0,22-3,43-0,85+4,15+3,59+1,65+2,70-0,08+1,04+2,35+3,06
2024-2,70-0,15+3,71+0,53+2,89-7,48+1,18+1,39+0,67-2,62-1,56-0,72

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -21,01 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Forvia SEAcción5,34%
Barratt Redrow PLCAcción5,18%
LEG Immobilien SEAcción4,90%
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Composición de la cartera

Acciones
95,35 %
Otros
2,63 %
Bonos
2,01 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Consumo cíclico40,18%
Industria31,45%
Tecnología9,84%
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Moneda
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202611,55 %
202522,16 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Myinvestor Value A FI el 2025?

En 2025, Myinvestor Value A FI obtuvo una rentabilidad de 22,62 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,74 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,50 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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14,15 %
LU0201078713

Janus HndrsnPan Eurp S&M Cp A2 EUR

13,53 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,10
  • Otros
    0,44
  • Comisión de éxito
    0,36
Total anual
0,90

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    126,67M €
  • Participaciones
    21.142.714
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

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Prospectus

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