Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI

Morningstar Rating™
ES0165241011
Renta Variable Europa Pequeña Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
603,27 €+0,40 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,10 %
3 meses+0,46 %
6 meses+4,31 %
En el año+11,16 %
1 año+15,16 %
3 años+16,35 %al año
5 años+7,49 %al año
2025+26,17 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,34+0,21-1,25+3,38+0,10+2,39+0,33+0,41+0,80-2,21+3,10–
2025+3,52+1,16-2,97+0,30+7,48+1,56+1,42+3,56+2,36+1,45+0,67+2,81
2024-0,90-0,56+4,12-0,07+5,20-3,98+1,12+1,37+1,70-4,91+0,76+0,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,83 %
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Comparativa de la categoría

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202611,55 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Valores Small & Mid Caps L FI obtuvo una rentabilidad de 26,17 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,16 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 603,27 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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13,53 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,21
  • Otros
    0,25
  • Comisión de éxito
    0,41
Total anual
1,87

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    115,88M €
  • Participaciones
    61.600.705
  • Fecha de datos
    7 ene 2026
Plataformas disponibles
1
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