Mutuafondo Bonos Subordinados VI R FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

120,83 €+0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,82 %

Rentabilidad anual

2026−1,58 %

2025+1,06 %

2024+9,98 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,51	+0,04	0,00	+0,10	+0,02	+0,17	+0,30	+0,15	-0,11	-0,82	–	–
2025	+0,83	+0,70	-0,36	-1,56	+0,78	+0,69	+0,57	+0,24	+0,35	-1,46	+0,09	+0,18
2024	+1,98	+0,36	+2,07	-1,56	+1,46	+0,53	+1,23	+1,36	+1,52	-1,09	+0,78	+0,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0164743009	0,71 %
CLASE R	ES0164743017	0,71 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,94 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0164743017
Categoría
Bonos Subordinados EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,71
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,71

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.