Mutuafondo Bonos Subordinados Variable R FI

ES0164705016
•EUR Subordinated Bond_EUCA000922•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 mar
122,88 €-0,16 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,05 %
6M0,08 %
1A0,16 %

Rentabilidad anual

20260,95 %
20250,77 %
20246,75 %
4 abr 20232 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,89+0,07+0,04–––––––––
2025+0,96+0,79-0,94-2,22+1,07+1,05+0,87+0,20+0,53-1,81-0,05+0,29
2024+1,07+0,32+1,73-1,77+1,40+0,34+1,39+1,20+1,16-1,77+0,81+0,85

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME
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20261,04 %
20256,00 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Subordinated Bond_EUCA000922)

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1,04 %
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0,95 %
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0,75 %
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0,70 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    59,23M €
  • Participaciones
    4.033.327
  • Fecha de datos
    4 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID
Prospectus

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