Mutuafondo Bonos Subordinados Variable R FI

ES0164705016
•EUR Subordinated Bond_EUCA000922•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026
121,19 €-0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,03 %
6M-1,18 %
1A-1,28 %

Rentabilidad anual

2026-0,44 %
2025+0,77 %
2024+6,75 %
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,89+0,07-0,16+0,50+0,08+0,64+0,09–––––
2025+0,96+0,79-0,94-2,22+1,07+1,05+0,87+0,20+0,53-1,81-0,05+0,29
2024+1,07+0,32+1,73-1,77+1,40+0,34+1,39+1,20+1,16-1,77+0,81+0,85

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,11 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Subordinated Bond_EUCA000922)

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1,25 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    59,23M €
  • Participaciones
    4.033.327
  • Fecha de datos
    4 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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