Mutuafondo Bonos Subordinados V A FI

Morningstar Rating™
ES0164705008
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
135,90 €+0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,68 %
3 meses−0,03 %
6 meses+0,96 %
En el año+1,72 %
1 año+2,02 %
3 años+7,95 %al año
2025+5,42 %
2024+10,69 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,89+0,07-0,16+0,50+0,08+0,64+0,56+0,14+0,22-0,88+0,68–
2025+0,96+0,79-0,94+0,02+1,07+1,05+0,87+0,20+0,53+0,40-0,05+0,29
2024+1,07+0,32+1,73-0,21+1,40+0,34+1,39+1,20+1,16+0,27+0,81+0,85

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164705008
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,16 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Bonos Subordinados V A FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Bonos Subordinados V A FI obtuvo una rentabilidad de 5,42 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,72 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 135,90 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

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Gesconsult Oportunidad Renta Fija A FI

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Mutuafondo Bonos Subordinados VI A FI

0,88 %
ES0114357009

Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,79 %
LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,90
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,90

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    59,51M €
  • Participaciones
    20.486.080
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

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Prospectus

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