Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI

ES0164705024

•EUR Subordinated Bond_EUCA000922•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

137,71 €-0,13 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,12 %

6M+0,89 %

1A+3,35 %

Rentabilidad anual

2026+1,69 %

2025+6,00 %

2024+11,30 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,94	+0,08	-0,15	+0,51	+0,09	+0,69	0,00	–	–	–	–	–
2025	+1,00	+0,83	-0,89	+0,07	+1,11	+1,10	+0,92	+0,25	+0,58	+0,45	0,00	+0,33
2024	+1,11	+0,37	+1,78	-0,16	+1,45	+0,39	+1,44	+1,24	+1,21	+0,32	+0,86	+0,90

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0164705008	4,47 %
CLASE L	ES0164705024	1,70 %
CLASE R	ES0164705016	4,45 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,10 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0164705024
Categoría
EUR Subordinated Bond_EUCA000922
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,48
Otros
0,22
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,70

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