Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI

ES0164705024

•EUR Subordinated Bond_EUCA000922•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio12 mar 202612 mar

135,73 €-0,26 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,91 %

6M1,20 %

1A5,35 %

Rentabilidad anual

20260,23 %

20256,00 %

202411,30 %

19 jul 202312 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,94	+0,08	-0,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+1,00	+0,83	-0,89	+0,07	+1,11	+1,10	+0,92	+0,25	+0,58	+0,45	0,00	+0,33
2024	+1,11	+0,37	+1,78	-0,16	+1,45	+0,39	+1,44	+1,24	+1,21	+0,32	+0,86	+0,90

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

ISIN
ES0164705024
Categoría
EUR Subordinated Bond_EUCA000922
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,67
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,68

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.