Financials Credit Fund D FI

Morningstar Rating™
ES0136469014
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
13,67 €+0,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,90 %
3 meses−0,43 %
6 meses+0,70 %
En el año+1,35 %
1 año+1,77 %
3 años+6,41 %al año
5 años+3,17 %al año
2025+5,32 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,74+0,13-0,27+0,68+0,07+0,61+0,73+0,38-0,09-0,10+0,90–
2025+0,84+0,54-0,68+0,24+1,01+0,93+0,64+0,17+0,59+0,35-0,05+0,38
2024+0,64+0,43+1,31-0,05+0,92+0,17+1,13+0,71+0,78+0,22+0,72+0,61

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0136469014
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1.000.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,77 %
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Tipo
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20261,22 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Financials Credit Fund D FI el 2025?

En 2025, Financials Credit Fund D FI obtuvo una rentabilidad de 5,32 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,35 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,67 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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0,75 %

Documentación

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