Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,51 | +0,04 | 0,00 | +0,10 | +0,02 | +0,17 | +0,30 | +0,15 | -0,81 | – | – | – |
| 2025 | +0,83 | +0,70 | -0,36 | -1,56 | +0,78 | +0,69 | +0,57 | +0,24 | +0,35 | -1,46 | +0,09 | +0,18 |
| 2024 | +1,98 | +0,36 | +2,07 | -1,56 | +1,46 | +0,53 | +1,23 | +1,36 | +1,52 | -1,09 | +0,78 | +0,64 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0164743009 | 3,49 % |
| CLASE R | ES0164743017 | 3,49 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,10 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
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2026-0,84 %
20250,77 %
Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,50 %
20256,00 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0164743017
- Categoría
Bonos Subordinados EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)
Documentación
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