Fondo Naranja Prudente FI

ES0164469001
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
102,10 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,20 %
3 meses+0,15 %
6 meses+0,69 %
En el año+1,08 %
1 año+1,22 %
9 may 202510 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,23+0,03-0,06+0,12+0,01+0,25+0,25+0,06+0,09-0,05+0,20–
2025––––+0,04+0,12+0,20+0,13+0,17+0,19+0,05+0,08

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164469001
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,44 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Bonos
100,00 %
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Renta Fija
Moneda
EUR
20261,35 %
20252,43 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Fondo Naranja Prudente FI?

Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,08 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 102,10 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

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Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,48
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,48

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