Evolución del valor liquidativo
Último precio2 oct 2026
114,02 €+0,25 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20232 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,80 | +0,11 | -0,68 | +0,67 | -0,49 | +0,32 | +0,29 | +0,37 | -0,11 | -0,84 | – | – |
| 2025 | +1,68 | +1,09 | -0,83 | +0,18 | +1,02 | -0,16 | -0,02 | +0,83 | +0,73 | +0,49 | +0,01 | +0,50 |
| 2024 | +0,75 | +0,62 | +1,29 | -0,91 | +0,57 | -0,01 | +0,80 | +1,12 | +0,94 | -1,01 | +0,75 | +0,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0159141037 | 6,52 % |
| SIN RETRO | ES0159141003 | 2,96 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,38 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0159141003
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
802,8M € - Participaciones
539.203 - Fecha de datos
2 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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