ING Direct Fund Dynamic Class I

Morningstar Rating™
ES0152743003
Renta Variable Mixta Internacional

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
20,09 €+1,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,93 %
3 meses−1,67 %
6 meses+1,53 %
En el año+8,66 %
1 año+7,58 %
3 años+10,98 %al año
5 años+2,50 %al año
2025+9,18 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,04-0,53-2,11+2,23-0,11+4,76+0,29+1,15+1,00-0,72-0,93–
2025+2,00+0,84-4,28-0,96+3,20+1,59+1,77+1,39+2,72+1,92-1,13+0,19
2024+0,05+0,31+1,35-2,59+2,17+1,00+2,37+1,35+1,91-2,44+3,35-2,42

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0152743003
  • Categoría
    Renta Variable Mixta Internacional
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,44 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
ObligacionesBono77,50%
ING Direct FN Renta Fija FIFUND20,00%
Renta 4 Pegasus FIFUND20,00%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
77,50 %
Efectivo
11,49 %
Acciones
11,01 %
Otros
0,00 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Finans22,08%
Industri21,40%
Sundhed13,33%
Regístrate para ver

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Moneda
EUR
20263,46 %
202517,26 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó ING Direct Fund Dynamic Class I el 2025?

En 2025, ING Direct Fund Dynamic Class I obtuvo una rentabilidad de 9,18 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,66 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 20,09 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)

LU1748855324

FvS Multi Asset Balanced HT

5,94 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,21
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,25

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