Finaccess Estrategia Dividend Mixto R FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,50 | -0,59 | -1,05 | +1,60 | -0,55 | +0,14 | -0,69 | +0,49 | -0,22 | -1,78 | +1,90 | – |
| 2025 | +3,25 | +2,42 | +0,42 | +0,39 | +4,00 | -1,42 | +1,72 | +2,12 | +1,93 | +1,16 | 0,00 | +0,62 |
| 2024 | +0,31 | +1,53 | +3,03 | -1,64 | +2,39 | -3,98 | -0,10 | +0,90 | +0,31 | -0,70 | +0,93 | -1,57 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0139146015
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Dividend Mixto I FI | ES0139146007 | 1,01 % |
| Dividend Mixto R FI | ES0139146015 | 1,41 % |
| Div Mixto A FI | ES0139146023 | 1,41 % |
Caída máxima histórica
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Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Finaccess Estrategia Dividend Mixto R FI el 2025?
En 2025, Finaccess Estrategia Dividend Mixto R FI obtuvo una rentabilidad de 17,26 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,46 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,87 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0139146015
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,29 - Otros
0,12 - Comisión de éxito
0,00
1,41
Tamaño del fondo
- Activos totales
91,77M € - Participaciones
27.291.854 - Fecha de datos
6 oct 2026
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