Caixabank Pro 0/60 Rv Extra FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
156,36 €+0,31 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24 | +0,09 | -0,31 | +1,50 | +0,11 | +0,23 | -0,14 | +0,58 | -0,12 | +0,43 | – | – |
| 2025 | +1,38 | -0,17 | -3,70 | -1,47 | +2,43 | +0,75 | +1,77 | +0,97 | +1,57 | +1,63 | -0,53 | +0,18 |
| 2024 | +1,31 | +1,93 | +1,97 | -1,50 | +0,93 | +1,68 | +0,73 | +0,86 | +1,41 | -0,66 | +3,21 | -1,35 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0159084039 | 6,64 % |
| SIN RETRO | ES0159084005 | 3,04 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,74 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap | Bono | 50,00% |
| MSCI All Countries World Total Return | Otro | 40,00% |
| ECB ESTR Compounded | Otro | 10,00% |
Composición de la cartera
Bonos
50,00 %Acciones
40,00 %Efectivo
10,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0139146015
Finaccess Estrategia Dividend Mixto R FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20261,41 %
202517,26 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0159084039
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.504,1M € - Participaciones
1.453.842.558 - Fecha de datos
2 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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