Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
123,44 €0,11 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,37 | +0,21 | -0,21 | +0,34 | -0,21 | -0,16 | +0,31 | +0,12 | -0,35 | – | – | – |
| 2025 | +1,01 | +0,66 | +0,09 | +0,36 | +0,95 | +0,08 | +0,07 | +0,17 | 0,00 | -0,03 | +0,12 | +0,25 |
| 2024 | +0,24 | +0,35 | +0,83 | +0,30 | +0,68 | -0,18 | +0,97 | +0,55 | +0,36 | +0,10 | +0,25 | +0,06 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0143629006 | 6,90 % |
| CLASE B | ES0143629014 | 6,91 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,37 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0143629006
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Documentación
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