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Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,76 | -0,22 | -0,13 | +1,49 | 0,00 | -0,05 | -0,01 | +0,32 | -1,12 | – | – | – |
| 2025 | +1,18 | -0,62 | -2,69 | -1,88 | +2,48 | -0,08 | +1,46 | +0,81 | +1,46 | +1,92 | -0,47 | +0,56 |
| 2024 | +1,51 | +1,37 | +1,01 | -1,52 | +1,24 | +1,22 | +0,63 | -0,31 | +0,72 | -0,47 | +1,48 | -0,55 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0143623009 | 10,12 % |
| CLASE I | ES0143623017 | 7,50 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -7,15 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0143623009
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
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