CBNK Cartera Premier 25 Base Fondo de Inversión
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
1,10 €0,08 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | +0,24 | -0,18 | +0,78 | -0,02 | -0,04 | +0,47 | +0,26 | -1,26 | – | – | – |
| 2025 | +0,99 | +0,52 | -1,91 | -0,90 | +1,61 | +0,38 | +0,95 | +0,60 | +0,53 | +0,75 | -0,16 | +0,04 |
| 2024 | +0,62 | +0,03 | +1,01 | -0,90 | +0,44 | +0,78 | +1,16 | +0,52 | +0,91 | -0,87 | +1,73 | -0,84 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE BASE | ES0142101007 | 5,78 % |
| CLASE GDC | ES0142101023 | 1,88 % |
| CLASE PREMIUM | ES0142101015 | 4,78 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,35 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0142101007
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Documentación
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