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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,64 | +0,24 | -0,18 | +0,79 | -0,02 | -0,04 | +0,49 | +0,26 | -1,26 | – | – | – |
| 2025 | +1,01 | +0,53 | -1,89 | -0,88 | +1,63 | +0,40 | +0,96 | +0,62 | +0,55 | +0,77 | -0,14 | +0,06 |
| 2024 | +0,63 | +0,05 | +1,02 | -0,88 | +0,52 | +0,75 | +1,18 | +0,54 | +0,92 | -0,86 | +1,75 | -0,83 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE BASE | ES0142101007 | 5,78 % |
| CLASE GDC | ES0142101023 | 1,88 % |
| CLASE PREMIUM | ES0142101015 | 4,78 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,33 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20261,19 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0142101015
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
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