Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
1853,92 €+0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21 | +0,02 | -0,19 | +0,03 | -0,08 | +0,21 | +0,31 | +0,07 | +0,02 | -0,06 | – | – |
| 2025 | +0,15 | +0,27 | +0,18 | +0,50 | +0,05 | +0,05 | 0,00 | +0,10 | +0,07 | +0,21 | +0,06 | +0,07 |
| 2024 | +0,20 | -0,18 | +0,31 | +0,02 | +0,19 | +0,32 | +0,75 | +0,33 | +0,60 | -0,11 | +0,60 | +0,01 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,81 %
Comparativa de la categoría
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EUR
2026-1,36 %
20251,73 %
Caixabank Fondtesoro LP Sin Retro FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,03 %
20252,26 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0137631018
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,68 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,68
1,68
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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