Evolución del valor liquidativo
Último precio21 may 202621 may
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Rentabilidad corto plazo
1M0,01 %
6M-0,01 %
1A0,49 %
Rentabilidad anual
24 may 202321 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,18 | +0,02 | -0,20 | +0,03 | +0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,13 | +0,25 | +0,15 | +0,48 | +0,02 | +0,03 | -0,03 | +0,07 | +0,04 | +0,19 | +0,03 | +0,05 |
| 2024 | +0,17 | -0,20 | +0,29 | 0,00 | +0,16 | +0,29 | +0,72 | +0,30 | +0,58 | -0,13 | +0,58 | -0,02 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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20260,61 %
20251,80 %
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BBVA Bonos Core Bonos Privados FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,07 %
20251,90 %
ES0138873031
Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,28 %
20251,73 %
Detalles del fondo
- ISINES0137631000
- Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)
Tamaño del fondo
- Activos totales9,23M €
- Participaciones504.924
- Fecha de datos9 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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