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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,25 %

Rentabilidad anual

2026+1,81 %

2025+2,59 %

2024+3,97 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,03	-0,01	+0,08	+0,02	+0,25	+0,23	+0,02	+0,18	+0,25	–	–
2025	+0,28	+0,24	+0,26	+0,28	+0,18	+0,18	+0,16	+0,17	+0,19	+0,20	+0,17	+0,20
2024	+0,31	+0,26	+0,36	+0,31	+0,33	+0,34	+0,39	+0,31	+0,35	+0,28	+0,33	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0127795013	0,32 %
CLASE L	ES0127795039	0,22 %
CLASE R	ES0127795005	0,32 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,14 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0127795039
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,20
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,22

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