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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jun 2026
11,52 €0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,21 %
6M1,08 %
1A2,20 %

Rentabilidad anual

20261,04 %
20252,59 %
20243,97 %
26 jun 202322 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,20+0,03-0,01+0,08+0,02+0,21
2025+0,28+0,24+0,26+0,28+0,18+0,18+0,16+0,17+0,19+0,20+0,17+0,20
2024+0,31+0,26+0,36+0,31+0,33+0,34+0,39+0,31+0,35+0,28+0,33+0,23

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,14 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,97
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,03

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    205,27M €
  • Participaciones
    146.184.162
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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