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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026
6,85 €-0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,01 %
6M+0,73 %
1A+1,64 %

Rentabilidad anual

2026+0,88 %
2025+2,20 %
2024+3,55 %
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,17+0,03-0,01+0,08-0,01-0,01+0,07
2025+0,24+0,22+0,18+0,26+0,18+0,16+0,15+0,15+0,14+0,15+0,14+0,15
2024+0,27+0,15+0,32+0,24+0,30+0,31+0,42+0,29+0,37+0,21+0,32+0,16

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,39
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,41

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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