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Evolución del valor liquidativo
Último precio17 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
11 jul 202517 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17 | +0,03 | -0,01 | +0,05 | 0,00 | +0,18 | +0,18 | +0,17 | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | +0,06 | +0,05 | +0,13 | +0,13 | +0,13 | +0,11 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE B | ES0113368007 | 2,21 % |
| CLASE R | ES0113368015 | 2,66 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,05 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.8% | Bono | 3,33% |
| Italy (Republic Of) 3% | Bono | 2,39% |
| Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg) | ETF | 2,15% |
Composición de la cartera
Bonos
76,30 %Acciones
18,10 %Efectivo
2,80 %Otros
2,70 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113368015
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Tamaño del fondo
- Activos totales337,52M €
- Participaciones194.597.521
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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