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Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
101,49 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
11 jul 20256 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,18 | +0,03 | 0,00 | +0,05 | 0,00 | +0,19 | +0,20 | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 0,00 | +0,06 | +0,14 | +0,14 | +0,13 | +0,12 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE B | ES0113368007 | 2,21 % |
| CLASE R | ES0113368015 | 2,66 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,04 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113368007
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,15 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,21
2,21
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