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Evolución del valor liquidativo
Último precio2 mar 20262 mar
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Rentabilidad corto plazo
1M0,09 %
6M0,81 %
1A0,89 %
Rentabilidad anual
11 jul 20252 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,18 | +0,03 | +0,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 0,00 | +0,06 | +0,14 | +0,14 | +0,13 | +0,12 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0113368007
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,15 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,21
2,21
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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