Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,73 %
1A3,40 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,16 | +0,76 | -1,02 | +0,84 | +0,47 | +0,02 | +0,35 | +0,11 | +0,14 | +0,16 | -0,25 | -0,01 |
| 2024 | +0,29 | -0,71 | +0,41 | -0,78 | +0,41 | +0,57 | +1,37 | +0,53 | +1,17 | -0,66 | +1,18 | -0,34 |
| 2023 | +2,34 | -0,74 | +0,92 | +0,27 | +0,34 | -0,10 | +0,92 | +0,27 | -0,55 | +0,16 | +2,51 | +2,08 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0125156002 - Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
7,26 - Otros
0,09 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
7,36
7,36
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