Baltia Global R FI

ES0115279012

•Renta Variable Global Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

15,00 €−0,35 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−2,27 %

Rentabilidad anual

2026+24,21 %

2025+4,82 %

2024+9,48 %

24 nov 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+10,46	-3,47	+0,88	+2,96	+0,30	+3,57	-4,05	+1,10	+3,01	-2,27	–	–
2025	+0,78	-1,90	-6,37	-5,15	+4,70	-0,15	+5,18	+4,86	+2,48	+3,87	-2,30	+0,46
2024	-1,97	+1,30	+3,44	+0,03	+2,24	-2,10	-0,78	-1,63	+3,62	-0,25	+2,08	+3,76

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0115279004	1,92 %
CLASE R	ES0115279012	2,35 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,44 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115279012
Categoría
Renta Variable Global Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,60
Otros
0,46
Comisión de éxito
0,29

Total anual

2,35

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.