Baltia Global I FI

ES0115279004

•Renta Variable Global Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

15,21 €−0,35 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−2,22 %

Rentabilidad anual

2026+24,69 %

2025+5,32 %

2024+10,14 %

24 nov 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+10,50	-3,47	+0,88	+2,99	+0,30	+3,61	-4,01	+1,10	+3,05	-2,22	–	–
2025	+0,83	-1,84	-6,33	-5,12	+4,74	-0,12	+5,22	+4,90	+2,52	+3,93	-2,28	+0,49
2024	-1,93	+1,34	+3,49	+0,08	+2,38	-2,03	-0,76	-1,59	+3,65	-0,20	+2,09	+3,81

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0115279004	1,92 %
CLASE R	ES0115279012	2,35 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,37 %

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EUR

202624,21 %

20254,82 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115279004
Categoría
Renta Variable Global Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
100.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,09
Otros
0,50
Comisión de éxito
0,32

Total anual

1,92

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