Caixabank Deuda Pública 2027 Cartera FI

ES0114770011

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 may 202614 may

6,51 €0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,04 %

6M0,56 %

1A1,26 %

Rentabilidad anual

20260,39 %

20252,20 %

20243,02 %

18 may 202314 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,04	-0,02	+0,07	+0,15	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,17	+0,36	+0,20	+0,61	+0,07	+0,06	+0,01	+0,06	+0,09	+0,19	+0,08	+0,12
2024	+0,09	-0,84	+0,51	-0,43	+0,17	+0,28	+1,26	+0,43	+0,94	-0,45	+0,95	-0,11

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,14 %

20252,07 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114770011
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,38
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,39

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