BBVA Bonos 2027 II FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio10 jun 202610 jun
10,78 €-0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,17 %
6M-0,01 %
1A0,35 %
Rentabilidad anual
12 jun 202310 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,31 | -0,01 | -0,14 | +0,15 | -0,09 | +0,04 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,17 | +0,51 | +0,08 | +0,90 | +0,10 | -0,04 | -0,09 | +0,04 | +0,08 | +0,27 | 0,00 | +0,05 |
| 2024 | +0,06 | -0,90 | +0,73 | -0,57 | +0,02 | +0,24 | +1,78 | +0,33 | +1,16 | -0,83 | +1,33 | -0,39 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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ES0114886015
Bankinter Deuda Pública 2026 R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,66 %
20252,08 %
Detalles del fondo
- ISINES0135708008
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Plazo Fijo)
Tamaño del fondo
- Activos totales953,86M €
- Participaciones953.863.409
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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