Caixabank Mixed Dividends Portfolio Fund Accumulating

Morningstar Rating™
ES0114768023
•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio18 jun
99,47 €-0,05 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,49 %
6M-0,57 %
1A1,79 %

Rentabilidad anual

2026-0,65 %
20253,37 %
20244,24 %
26 jun 202318 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,27+0,07-0,33+0,81+0,01+0,88––––––
2025+0,60+0,44-1,44-0,33+1,36+1,10+0,72+1,10+1,01+0,66-0,20+0,46
2024+0,91+0,01+1,33-1,84+0,74-0,04+1,30+0,58+0,98-0,62+1,43-0,64

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro8,14%
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EURBono8,11%
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EURBono8,06%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
63,49 %
Acciones
23,75 %
Efectivo
3,24 %
Regístrate para ver

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20261,97 %
20252,30 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)

IE00BDZS0L05

Pyrford Global Total Return (Sterling) W EUR H Acc

2,94 %

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