Caixabank Mixed Dividends Portfolio Fund Accumulating

Morningstar Rating™
ES0114768023
•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio28 abr
98,66 €-0,24 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,13 %
6M-1,20 %
1A2,78 %

Rentabilidad anual

2026-1,46 %
20253,37 %
20244,24 %
2 may 202328 abr 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,27+0,07-0,33+1,34––––––––
2025+0,60+0,44-1,44-0,33+1,36+1,10+0,72+1,10+1,01+0,66-0,20+0,46
2024+0,91+0,01+1,33-1,84+0,74-0,04+1,30+0,58+0,98-0,62+1,43-0,64

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro8,14%
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EURBono8,11%
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EURBono8,06%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
63,49 %
Acciones
23,75 %
Efectivo
3,24 %
Regístrate para ver

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TipoALLOCATION
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20260,71 %
20252,30 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

abr 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)

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1,61 %
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Pyrford Global Total Return (Sterling) W EUR H Acc

1,60 %
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Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative A EUR (C)

1,31 %

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