Caixabank Mixed Dividends Portfolio Fund Accumulating

Morningstar Rating™
ES0114768023
•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio25 feb
101,15 €0,11 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,68 %
6M2,50 %
1A3,66 %

Rentabilidad anual

20261,03 %
20253,37 %
20244,24 %
2 mar 202325 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,27+0,86––––––––––
2025+0,60+0,44-1,44-0,33+1,36+1,10+0,72+1,10+1,01+0,66-0,20+0,46
2024+0,91+0,01+1,33-1,84+0,74-0,04+1,30+0,58+0,98-0,62+1,43-0,64

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro8,14%
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EURBono8,11%
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EURBono8,06%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
63,49 %
Acciones
23,75 %
Efectivo
3,24 %
Regístrate para ver

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20253,35 %
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Bankinter Ethos C FI

TipoALLOCATION
MonedaEUR
20260,48 %
20253,61 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)

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Pyrford Global Total Return (Sterling) W EUR H Acc

5,43 %
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4,98 %
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Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR

4,97 %
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DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

4,89 %
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Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative A EUR (C)

3,35 %

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