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Evolución del valor liquidativo
Último precio21 ene 202621 ene
20,37 €0,11 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,12 %
1A-1,73 %
Rentabilidad anual
16 ene 202321 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,40 | +1,22 | -2,23 | -1,64 | -0,67 | +0,25 | -0,08 | -0,07 | +0,66 | +0,20 | -0,16 | -0,13 |
| 2024 | +0,49 | -1,13 | +0,93 | -1,66 | +0,07 | +0,71 | +1,74 | -0,14 | +0,99 | -1,95 | +2,25 | -0,79 |
| 2023 | +1,91 | -0,63 | +0,99 | -0,36 | +0,33 | -0,99 | -0,09 | +0,10 | -1,02 | -1,08 | +2,36 | +2,14 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0114387030 - Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
9,22 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
9,24
9,24
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