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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | -0,13 | -0,45 | +0,19 | -0,13 | 0,00 | -0,19 | +0,59 | -1,26 | – | – | – |
| 2025 | +0,40 | +1,22 | -2,23 | -1,64 | -0,67 | +0,25 | -0,08 | -0,07 | +0,66 | +0,20 | -0,16 | -0,13 |
| 2024 | +0,49 | -1,13 | +0,93 | -1,66 | +0,07 | +0,71 | +1,74 | -0,14 | +0,99 | -1,95 | +2,25 | -0,79 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0114387006 | 4,74 % |
| CLASE ESTANDAR | ES0114387030 | 9,24 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -6,39 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114387030
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
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