BBVA Bonos Core Bonos Privados FI

Morningstar Rating™

ES0114239033

•Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

11,14 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,42 %

Rentabilidad anual

2026+0,11 %

2025+1,90 %

2024+2,88 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,02	-0,09	+0,12	-0,08	-0,06	+0,38	+0,09	-0,42	–	–	–
2025	+0,15	+0,27	+0,21	+0,57	0,00	+0,05	+0,01	+0,11	+0,05	+0,24	+0,03	+0,08
2024	+0,12	-0,46	+0,30	-0,11	+0,18	+0,36	+0,81	+0,33	+0,65	-0,15	+0,55	+0,03

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,93 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0137631000

Fidefondo Plus FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,10 %

20251,56 %

Ver detalles

ES0138873031

Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-1,14 %

20251,73 %

Ver detalles

ES0138873007

Caixabank Fondtesoro LP Cartera FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,84 %

20252,26 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114239033
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)

LU0408877412

JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EUR

-0,59 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,80
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,90

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.