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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,30 %

6M+0,09 %

1A+0,81 %

Rentabilidad anual

2026+0,26 %

2025+1,90 %

2024+2,88 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,02	-0,09	+0,12	-0,08	-0,06	-0,14	–	–	–	–	–
2025	+0,15	+0,27	+0,21	+0,57	0,00	+0,05	+0,01	+0,11	+0,05	+0,24	+0,03	+0,08
2024	+0,12	-0,46	+0,30	-0,11	+0,18	+0,36	+0,81	+0,33	+0,65	-0,15	+0,55	+0,03

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,93 %

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2026-0,26 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114239033
Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)

LU0408877412

JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EUR

-0,20 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,80
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,90

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