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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may 202621 may

11,14 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,04 %

6M0,11 %

1A0,76 %

Rentabilidad anual

20260,07 %

20251,90 %

20242,88 %

24 may 202321 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,02	-0,09	+0,12	-0,01	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,15	+0,27	+0,21	+0,57	0,00	+0,05	+0,01	+0,11	+0,05	+0,24	+0,03	+0,08
2024	+0,12	-0,46	+0,30	-0,11	+0,18	+0,36	+0,81	+0,33	+0,65	-0,15	+0,55	+0,03

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Fidefondo Base FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,10 %

20251,26 %

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Fidefondo Plus FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,02 %

20251,56 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0114239033
Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,80
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,90

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