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ActivoMorningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
112,39 €-0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,99 %
1A4,42 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,90 | +0,03 | -1,47 | -0,20 | +1,04 | +0,51 | +0,57 | +0,56 | +0,62 | +0,73 | -0,20 | +0,22 |
| 2024 | +0,55 | +0,03 | +1,02 | -0,91 | +0,59 | +0,63 | +1,11 | +0,50 | +1,04 | -0,43 | +1,56 | -0,47 |
| 2023 | +2,00 | -0,70 | +0,64 | +0,12 | +0,35 | +0,20 | +0,87 | -0,05 | -0,91 | -0,32 | +2,39 | +1,65 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0113500021 - Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
6,68 - Otros
0,28 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
6,96
6,96
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