Caixabank Deuda Pública España Italia 2025 2 Clase Cart FI

ES0113232005

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio5 mar 20265 mar

6,23 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,09 %

6M0,87 %

1A1,95 %

Rentabilidad anual

20260,32 %

20252,09 %

20243,03 %

9 mar 20235 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,16	+0,22	+0,20	+0,24	+0,16	+0,14	+0,16	+0,13	+0,16	+0,15	+0,15	+0,15
2024	+0,20	-0,36	+0,33	+0,02	+0,24	+0,29	+0,61	+0,35	+0,51	+0,11	+0,42	+0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0158990012

Bankinter Horizonte 2026 R FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,40 %

20253,06 %

Ver detalles

ES0114886007

Bankinter Deuda Pública 2026 D FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,27 %

20250,79 %

Ver detalles

ES0113365003

Bankinter Deuda Pública 2025 FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,24 %

20252,03 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0113232005
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,67
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,67

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.